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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 886.00 | 86 733.00 | 47 153.00 | 133 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 418.00 | 54 967.00 | 43 452.00 | 98 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 606.00 | 147 615.00 | 96 991.00 | 244 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
BN En cours de production de biens | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 462.00 | 3 243.00 | 342 218.00 | 345 462.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 172 446.00 | | 172 446.00 | 172 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 828.00 | 3 243.00 | 633 584.00 | 636 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 434.00 | 150 858.00 | 730 576.00 | 881 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 255.00 | 82 188.00 | | 136 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 619.00 | 75 406.00 | | 99 619.00 |
DL TOTAL (I) | 400 874.00 | 322 594.00 | | 400 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 718.00 | 56 499.00 | | 43 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816.00 | 23 391.00 | | 23 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 175.00 | 155 148.00 | | 130 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 123.00 | 88 133.00 | | 101 123.00 |
EA Autres dettes | 30 871.00 | 2 000.00 | | 30 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -5 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 702.00 | 335 873.00 | | 329 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 576.00 | 658 467.00 | | 730 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 934.00 | 275 706.00 | | 298 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 533.00 | | 62 752.00 | 189 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 679.00 | 244 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 360.00 | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 232 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | | 61 840.00 | 173 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 912.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 904.00 | 24 390.00 | 7 679.00 | 130 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 448.00 | 1 827.00 | 4 360.00 | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 456.00 | 22 563.00 | 3 319.00 | 122 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 3 243.00 | 3 243.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 3 243.00 | 3 243.00 | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | 3 243.00 | 3 243.00 | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | 3 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 341 301.00 | 341 301.00 | | 341 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 718.00 | 12 951.00 | 30 767.00 | 43 718.00 |
VI Groupe et associés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 780.00 | 355 408.00 | 6 372.00 | 361 780.00 |
VW T.V.A. | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 702.00 | 298 934.00 | 30 767.00 | 329 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
ST Autres comptes | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 467.00 | | | 48 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YT Sous‐traitance | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 735.00 | | | 258 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 769.00 | | | 276 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |