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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 259.00 | 186.00 | 6 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 440.00 | 169 745.00 | 57 695.00 | 227 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 305.00 | 83 448.00 | 91 856.00 | 175 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 447.00 | 259 453.00 | 161 994.00 | 421 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
BN En cours de production de biens | 102 615.00 | | 102 615.00 | 102 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 436.00 | 4 016.00 | 346 420.00 | 350 436.00 |
BZ Autres créances | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CF Disponibilités | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 752.00 | 4 016.00 | 856 735.00 | 860 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 199.00 | 263 470.00 | 1 018 729.00 | 1 282 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 294 609.00 | | | 294 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 555 718.00 | | | 555 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 085.00 | | | 111 085.00 |
EA Autres dettes | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 011.00 | | | 463 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 729.00 | | | 1 018 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 575.00 | | | 318 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 261.00 | | 55 599.00 | 369 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 623.00 | 12 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 421 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 402 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | 250.00 | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 946.00 | | 51 589.00 | 351 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 3 760.00 | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 923.00 | 41 320.00 | 790.00 | 218 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 124.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 788.00 | 41 196.00 | 790.00 | 212 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 4 016.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | 4 016.00 | 2 044.00 | 2 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 016.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 338 942.00 | 338 942.00 | | 338 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 845.00 | 35 957.00 | 66 889.00 | 102 845.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 355.00 | 366 131.00 | 12 224.00 | 378 355.00 |
VW T.V.A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 463.00 | 318 575.00 | 66 889.00 | 385 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |