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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 414 283.00 | | 3 414 283.00 | 3 414 283.00 |
AP Constructions | 13 096 867.00 | 4 482 310.00 | 8 614 556.00 | 13 096 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 676 752.00 | 4 482 310.00 | 12 194 442.00 | 16 676 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 347.00 | 165 214.00 | 495 133.00 | 660 347.00 |
BZ Autres créances | 2 341 246.00 | | 2 341 246.00 | 2 341 246.00 |
CF Disponibilités | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 372.00 | 165 214.00 | 2 968 158.00 | 3 133 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 810 124.00 | 4 647 524.00 | 15 162 600.00 | 19 810 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 419 326.00 | 6 419 326.00 | | 6 419 326.00 |
DH Report à nouveau | -952 889.00 | -609 419.00 | | -952 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 797.00 | -343 470.00 | | -151 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 641.00 | 5 476 437.00 | | 5 324 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348 667.00 | 9 238 232.00 | | 9 348 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 299 977.00 | | 25 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 253.00 | 112 947.00 | | 118 253.00 |
EA Autres dettes | 17 391.00 | 17 000.00 | | 17 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 411.00 | 458 525.00 | | 328 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 837 959.00 | 10 126 682.00 | | 9 837 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 600.00 | 15 603 119.00 | | 15 162 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 358.00 | | 1 682 358.00 | 1 682 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 358.00 | | 1 682 358.00 | 1 682 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 082.00 | | | -67 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 052.00 | 1 949 013.00 | | 1 861 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 849.00 | 2 292 483.00 | | 2 012 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 797.00 | -343 470.00 | | -151 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 543 007.00 | | 150 744.00 | 16 543 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 16 676 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 662 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 511 487.00 | | 150 744.00 | 16 511 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 931 802.00 | 550 509.00 | | 3 931 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 802.00 | 550 509.00 | | 3 931 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 348 667.00 | | 9 348 667.00 | 9 348 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 411.00 | 328 411.00 | | 328 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 660 347.00 | | | 660 347.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 648.00 | | | 2 113 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 576.00 | | | 227 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 152.00 | | | 102 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 265.00 | 2 973 696.00 | 144 568.00 | 3 118 265.00 |
VW T.V.A. | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 837 959.00 | 489 291.00 | 9 348 667.00 | 9 837 959.00 |