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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 414 283.00 | | 3 414 283.00 | 3 414 283.00 |
AP Constructions | 13 628 985.00 | 5 600 348.00 | 8 028 637.00 | 13 628 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060 788.00 | 5 600 348.00 | 11 460 440.00 | 17 060 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 062.00 | 395 542.00 | 317 520.00 | 713 062.00 |
BZ Autres créances | 1 000 296.00 | | 1 000 296.00 | 1 000 296.00 |
CF Disponibilités | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 873.00 | 395 542.00 | 1 747 331.00 | 2 142 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 661.00 | 5 995 890.00 | 13 207 771.00 | 19 203 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 213.00 | 6 419 326.00 | | 1 580 213.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 997.00 | -1 104 685.00 | | -1 476 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 022.00 | -372 312.00 | | 38 022.00 |
DL TOTAL (I) | 151 238.00 | 4 952 329.00 | | 151 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761 806.00 | | | 6 761 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 099.00 | 8 897 884.00 | | 488 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 337.00 | 19 711.00 | | 369 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 515.00 | 106 689.00 | | 96 515.00 |
EA Autres dettes | 5 170 348.00 | 148 708.00 | | 5 170 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 056 533.00 | 9 209 043.00 | | 13 056 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 771.00 | 14 161 372.00 | | 13 207 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 744.00 | | 1 641 744.00 | 1 641 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 744.00 | | 1 641 744.00 | 1 641 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -18 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 212.00 | | | -49 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 812.00 | 2 922 840.00 | | 2 061 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 790.00 | 3 295 151.00 | | 2 023 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 022.00 | -372 312.00 | | 38 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 692 802.00 | 367 986.00 | | 16 692 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 060 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 046 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 678 282.00 | 367 986.00 | | 16 678 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 038 000.00 | 562 348.00 | | 5 038 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 000.00 | 562 348.00 | | 5 038 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 094.00 | 395 542.00 | 396 094.00 | 396 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 094.00 | 395 542.00 | 396 094.00 | 396 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 094.00 | 395 542.00 | 396 094.00 | 396 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 542.00 | 396 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 337.00 | 369 337.00 | | 369 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170 348.00 | 5 170 348.00 | | 5 170 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 238 540.00 | 238 540.00 | | 238 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 521.00 | 474 521.00 | | 474 521.00 |
VB T. V. A. | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VC Groupe et associés | 798 985.00 | 798 985.00 | | 798 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761 806.00 | | 6 761 806.00 | 6 761 806.00 |
VI Groupe et associés | 379 163.00 | 379 163.00 | | 379 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151 819.00 | | | 2 151 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 877.00 | 1 713 357.00 | 14 520.00 | 1 727 877.00 |
VW T.V.A. | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 533.00 | 6 294 727.00 | 6 761 806.00 | 13 056 533.00 |