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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 414 283.00 | | 3 414 283.00 | 3 414 283.00 |
AP Constructions | 13 628 985.00 | 6 074 904.00 | 7 554 081.00 | 13 628 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092 956.00 | 6 074 904.00 | 11 018 052.00 | 17 092 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
BZ Autres créances | 1 830 564.00 | | 1 830 564.00 | 1 830 564.00 |
CF Disponibilités | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 024.00 | | 2 107 024.00 | 2 107 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 981.00 | 6 074 904.00 | 13 125 076.00 | 19 199 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 213.00 | 1 580 213.00 | | 1 580 213.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 975.00 | -1 476 997.00 | | -1 438 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 771.00 | 38 022.00 | | 582 771.00 |
DL TOTAL (I) | 734 009.00 | 151 238.00 | | 734 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 982 245.00 | 6 761 806.00 | | 9 982 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 290.00 | 488 099.00 | | 166 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 226.00 | 369 337.00 | | 253 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 96 515.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 1 968 402.00 | 5 170 348.00 | | 1 968 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 391 068.00 | 13 056 533.00 | | 12 391 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 125 076.00 | 13 207 771.00 | | 13 125 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 645.00 | | 1 502 645.00 | 1 502 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 645.00 | | 1 502 645.00 | 1 502 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 597.00 | 2 061 812.00 | | 2 151 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 826.00 | 2 023 790.00 | | 1 568 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 771.00 | 38 022.00 | | 582 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 060 788.00 | 32 168.00 | | 17 060 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 092 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 078 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046 268.00 | 32 168.00 | | 17 046 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 348.00 | 474 556.00 | | 5 600 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600 348.00 | 474 556.00 | | 5 600 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395 542.00 | | 395 542.00 | 395 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 542.00 | | 395 542.00 | 395 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 542.00 | | 395 542.00 | 395 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 226.00 | 253 226.00 | | 253 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968 402.00 | 1 968 402.00 | | 1 968 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VB T. V. A. | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 055.00 | 1 349 055.00 | | 1 349 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 027 082.00 | 44 837.00 | 9 982 245.00 | 10 027 082.00 |
VI Groupe et associés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 439.00 | | | 3 220 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 817.00 | 415 817.00 | | 415 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 631.00 | 1 915 111.00 | 14 520.00 | 1 929 631.00 |
VW T.V.A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 391 068.00 | 2 330 823.00 | 9 982 245.00 | 12 391 068.00 |