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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 414 283.00 | | 3 414 283.00 | 3 414 283.00 |
AP Constructions | 13 712 405.00 | 7 018 052.00 | 6 694 352.00 | 13 712 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 126 688.00 | 7 018 052.00 | 10 108 635.00 | 17 126 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 141.00 | 5 125.00 | 463 015.00 | 468 141.00 |
BZ Autres créances | 850 206.00 | | 850 206.00 | 850 206.00 |
CF Disponibilités | 334 609.00 | | 334 609.00 | 334 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 545.00 | 5 125.00 | 1 650 420.00 | 1 655 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 101 623.00 | 7 023 177.00 | 12 078 446.00 | 19 101 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 319 389.00 | | 319 389.00 | 319 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 213.00 | 2 280 213.00 | | 2 280 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 744.00 | -857 204.00 | | -579 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 353.00 | 277 459.00 | | 202 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 821.00 | 1 761 468.00 | | 1 963 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260 978.00 | 9 253 117.00 | | 9 260 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 678.00 | 79 130.00 | | 78 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 312.00 | 618 370.00 | | 230 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 247.00 | 62 336.00 | | 107 247.00 |
EA Autres dettes | 210 506.00 | 408 164.00 | | 210 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 901.00 | | | 226 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 114 624.00 | 10 421 118.00 | | 10 114 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 078 446.00 | 12 182 587.00 | | 12 078 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 126.00 | | 1 625 126.00 | 1 625 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 126.00 | | 1 625 126.00 | 1 625 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 14 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 667.00 | 2 369 793.00 | | 1 770 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 314.00 | 2 092 333.00 | | 1 568 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 353.00 | 277 459.00 | | 202 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141 208.00 | | | 17 141 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 520.00 | | 17 126 688.00 | 14 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 126 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126 688.00 | | | 17 126 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548 762.00 | 469 290.00 | | 6 548 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548 762.00 | 469 290.00 | | 6 548 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 678.00 | 78 678.00 | | 78 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 506.00 | 210 506.00 | | 210 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
UX Autres créances clients | 455 841.00 | | | 455 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VC Groupe et associés | 692 038.00 | | | 692 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260 978.00 | 39 129.00 | 9 221 850.00 | 9 260 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 936.00 | 1 320 936.00 | | 1 320 936.00 |
VW T.V.A. | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 114 624.00 | 892 774.00 | 9 221 850.00 | 10 114 624.00 |