| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 414 283.00 | | 3 414 283.00 | 3 414 283.00 |
AP Constructions | 13 712 405.00 | 6 548 762.00 | 7 163 643.00 | 13 712 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141 208.00 | 6 548 762.00 | 10 592 447.00 | 17 141 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 391.00 | | 112 391.00 | 112 391.00 |
BZ Autres créances | 629 377.00 | | 629 377.00 | 629 377.00 |
CF Disponibilités | 432 127.00 | | 432 127.00 | 432 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 881.00 | | 1 176 881.00 | 1 176 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 731 349.00 | 6 548 762.00 | 12 182 587.00 | 18 731 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 413 260.00 | | 413 260.00 | 413 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280 213.00 | 1 580 213.00 | | 2 280 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -857 204.00 | -1 438 975.00 | | -857 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 460.00 | 582 771.00 | | 277 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 468.00 | 734 009.00 | | 1 761 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253 117.00 | 9 982 245.00 | | 9 253 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 130.00 | 166 290.00 | | 79 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 370.00 | 253 226.00 | | 618 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 337.00 | 20 905.00 | | 62 337.00 |
EA Autres dettes | 408 164.00 | 1 968 402.00 | | 408 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 421 119.00 | 12 391 068.00 | | 10 421 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 587.00 | 13 125 076.00 | | 12 182 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 104.00 | | 1 807 104.00 | 1 807 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 104.00 | | 1 807 104.00 | 1 807 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 793.00 | 2 151 597.00 | | 2 369 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 334.00 | 1 568 826.00 | | 2 092 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 460.00 | 582 771.00 | | 277 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 092 956.00 | | 83 420.00 | 17 092 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 168.00 | | 17 141 208.00 | 35 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 168.00 | | 17 126 688.00 | 35 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 078 436.00 | | 83 420.00 | 17 078 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074 904.00 | 473 857.00 | | 6 074 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074 904.00 | 473 857.00 | | 6 074 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 370.00 | 618 370.00 | | 618 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 164.00 | 408 164.00 | | 408 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
UX Autres créances clients | 112 391.00 | 112 391.00 | | 112 391.00 |
VB T. V. A. | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
VC Groupe et associés | 314 854.00 | 314 854.00 | | 314 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253 117.00 | 31 267.00 | 9 221 850.00 | 9 253 117.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 274.00 | 744 754.00 | 14 520.00 | 759 274.00 |
VW T.V.A. | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 421 119.00 | 1 120 139.00 | 9 221 850.00 | 10 421 119.00 |