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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AN Terrains | 82 739.00 | 34 922.00 | 47 817.00 | 82 739.00 |
AP Constructions | 242 698.00 | 75 267.00 | 167 431.00 | 242 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 464.00 | 116 280.00 | 41 184.00 | 157 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 062.00 | 8 568.00 | 2 494.00 | 11 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 153.00 | 238 146.00 | 261 006.00 | 499 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 280.00 | | 194 280.00 | 194 280.00 |
BZ Autres créances | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 617.00 | | 315 617.00 | 315 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 769.00 | 238 146.00 | 576 623.00 | 814 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 613.00 | | | -93 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
EA Autres dettes | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 623.00 | | | 576 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 600.00 | | | 403 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 693.00 | | 3 720.00 | 500 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 499 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 493 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 443.00 | | 3 689.00 | 495 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 31.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 510.00 | 42 165.00 | 4 530.00 | 200 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 400.00 | 42 165.00 | 4 530.00 | 197 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 194 280.00 | | | 194 280.00 |
VB T. V. A. | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VI Groupe et associés | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 759.00 | 247 678.00 | 2 081.00 | 249 759.00 |
VW T.V.A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 600.00 | 403 600.00 | | 403 600.00 |