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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964.00 | 4 757.00 | 2 207.00 | 6 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
BT Marchandises | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 037.00 | | 168 037.00 | 168 037.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 284.00 | | 427 284.00 | 427 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 248.00 | 4 757.00 | 429 491.00 | 434 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
DH Report à nouveau | -51 134.00 | -122 539.00 | | -51 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 117.00 | 71 405.00 | | 56 117.00 |
DL TOTAL (I) | 220 667.00 | 164 550.00 | | 220 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 93 158.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 981.00 | 18 920.00 | | 31 981.00 |
EA Autres dettes | 65 814.00 | 90 759.00 | | 65 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 824.00 | 202 861.00 | | 208 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 491.00 | 367 411.00 | | 429 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
FM Production stockée | | | 123 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 836.00 | 507 478.00 | | 250 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 720.00 | 436 072.00 | | 194 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 117.00 | 71 405.00 | | 56 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 168 037.00 | 168 037.00 | | 168 037.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VP Divers | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 097.00 | 206 890.00 | 2 207.00 | 209 097.00 |
VW T.V.A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |