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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964.00 | 4 757.00 | 2 207.00 | 6 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
BZ Autres créances | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
CF Disponibilités | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 204.00 | | 365 204.00 | 365 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 168.00 | 4 757.00 | 367 411.00 | 372 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DH Report à nouveau | -122 539.00 | | | -122 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 164 550.00 | | | 164 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EA Autres dettes | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 411.00 | | | 367 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 700.00 | | | 342 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 478.00 | | | 507 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 072.00 | | | 436 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 247.00 | | 32.00 | 499 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 316.00 | 6 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 206.00 | 4 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 962.00 | | | 493 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 32.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 000.00 | 26 801.00 | 327 044.00 | 305 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 890.00 | 26 801.00 | 323 934.00 | 301 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 759.00 | 90 759.00 | | 90 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 178.00 | 259 971.00 | 2 207.00 | 262 178.00 |
VW T.V.A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
ST Autres comptes | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 590.00 | | | 77 590.00 |