| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964.00 | 4 757.00 | 2 207.00 | 6 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 282 102.00 | | 282 102.00 | 282 102.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 058.00 | | 119 058.00 | 119 058.00 |
BZ Autres créances | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CF Disponibilités | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 011.00 | | 519 011.00 | 519 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 975.00 | 4 757.00 | 521 218.00 | 525 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 490.00 | 15 684.00 | | 18 490.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | | -51 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 894.00 | 56 117.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 224 561.00 | 220 667.00 | | 224 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 111.00 | 40 535.00 | | 201 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 972.00 | 70 430.00 | | 60 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 024.00 | 31 981.00 | | 29 024.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 65 814.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 657.00 | 208 824.00 | | 296 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 218.00 | 429 491.00 | | 521 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 657.00 | | | 296 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
FD Production vendue biens | 62 375.00 | | 62 375.00 | 62 375.00 |
FG Production vendue services | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
FM Production stockée | | | 158 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 808.00 | 250 836.00 | | 272 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 914.00 | 194 720.00 | | 268 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 894.00 | 56 117.00 | | 3 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
UX Autres créances clients | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VI Groupe et associés | 201 111.00 | 201 111.00 | | 201 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 250.00 | 208 043.00 | 2 207.00 | 210 250.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 657.00 | 296 657.00 | | 296 657.00 |