| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033.00 | 4 756.00 | 2 276.00 | 7 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 406 055.00 | | 406 055.00 | 406 055.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
BZ Autres créances | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
CF Disponibilités | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 490.00 | | 633 490.00 | 633 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 524.00 | 4 756.00 | 635 767.00 | 640 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 685.00 | 18 490.00 | | 18 685.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 2 176.00 | | 5 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 701.00 | 3 894.00 | | -9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 214 859.00 | 224 561.00 | | 214 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 748.00 | 201 111.00 | | 271 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 776.00 | 60 971.00 | | 138 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 382.00 | 28 957.00 | | 10 382.00 |
EA Autres dettes | | 5 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 907.00 | 296 590.00 | | 420 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 767.00 | 521 151.00 | | 635 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -25 649.00 | | -25 649.00 | -25 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 753.00 | | -5 753.00 | -5 753.00 |
FM Production stockée | | | 123 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 765.00 | 272 808.00 | | 140 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 466.00 | 268 914.00 | | 150 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 701.00 | 3 894.00 | | -9 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 964.00 | | 70.00 | 6 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 70.00 | 2 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
UX Autres créances clients | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VI Groupe et associés | 271 749.00 | 271 749.00 | | 271 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 576.00 | 147 576.00 | | 147 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 423.00 | 202 146.00 | 2 277.00 | 204 423.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 908.00 | 420 908.00 | | 420 908.00 |