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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 199.00 | 2 355.00 | 389 844.00 | 392 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 676.00 | | 224 676.00 | 224 676.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 798.00 | | 269 798.00 | 269 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 997.00 | 2 355.00 | 659 642.00 | 661 997.00 |
CU Autres participations | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 432 585.00 | 437 788.00 | | 432 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 449.00 | 8 797.00 | | -7 449.00 |
DL TOTAL (I) | 589 872.00 | 611 321.00 | | 589 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 517.00 | 11 892.00 | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 3 594.00 | | 4 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 441.00 | 29 791.00 | | 32 441.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 449.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 769.00 | 45 727.00 | | 69 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 642.00 | 657 048.00 | | 659 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 769.00 | 45 727.00 | | 69 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 298.00 | 57.00 | | 2 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 57.00 | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | 6 353.00 | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | 2 763.00 | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 4 672.00 | 4 173.00 | | 4 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 607.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | 6 960.00 | | 7 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 296.00 | 31 200.00 | | 32 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 934.00 | 807.00 | | 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 558.00 | 6 936.00 | | 6 558.00 |