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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | 1 295.00 | 904.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 363.00 | 2 615.00 | 390 748.00 | 393 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
CF Disponibilités | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 911.00 | | 268 911.00 | 268 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 274.00 | 2 615.00 | 659 659.00 | 662 274.00 |
CU Autres participations | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 369 388.00 | 375 072.00 | | 369 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | -5 684.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 544 207.00 | 534 124.00 | | 544 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 558.00 | 48 101.00 | | 47 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 453.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 220.00 | 53 994.00 | | 65 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 452.00 | 104 548.00 | | 115 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 659.00 | 638 672.00 | | 659 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 452.00 | 104 548.00 | | 115 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 165.00 | | 157 165.00 | 157 165.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 185.00 | 157 279.00 | | 157 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 102.00 | 162 964.00 | | 147 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | -5 684.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 199.00 | | 1 164.00 | 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | 1 164.00 | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 260.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | 260.00 | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 6 806.00 | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | 3 372.00 | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 1 979.00 | 2 099.00 | | 1 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 494.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 287.00 | 7 300.00 | | 7 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 433.00 | 31 449.00 | | 31 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | 854.00 | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 099.00 | 5 470.00 | | 5 099.00 |