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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 199.00 | 2 355.00 | 389 844.00 | 392 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 448.00 | | 206 448.00 | 206 448.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 032.00 | | 244 032.00 | 244 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 231.00 | 2 355.00 | 633 876.00 | 636 231.00 |
CU Autres participations | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 411 136.00 | 432 585.00 | | 411 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 310.00 | -7 449.00 | | -7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 568 563.00 | 589 872.00 | | 568 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 32 517.00 | | 31 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 4 542.00 | | 2 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 32 441.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 313.00 | 69 769.00 | | 65 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 876.00 | 659 642.00 | | 633 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 313.00 | 69 769.00 | | 65 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 6 560.00 | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | 1 885.00 | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 6 613.00 | 4 672.00 | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 605.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 879.00 | 7 165.00 | | 7 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 015.00 | 32 296.00 | | 33 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 231.00 | 934.00 | | 2 231.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 6 558.00 | | 8 495.00 |