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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 199.00 | 2 355.00 | 389 844.00 | 392 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BZ Autres créances | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CF Disponibilités | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 212.00 | | 229 212.00 | 229 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 411.00 | 2 355.00 | 619 056.00 | 621 411.00 |
CU Autres participations | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 389 827.00 | 411 136.00 | | 389 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 579.00 | -7 310.00 | | -14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 539 984.00 | 568 563.00 | | 539 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 494.00 | 31 043.00 | | 46 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 471.00 | | 2 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 161.00 | 31 800.00 | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 072.00 | 65 313.00 | | 79 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 056.00 | 633 876.00 | | 619 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 072.00 | 65 313.00 | | 79 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | 7 265.00 | | 8 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | 1 881.00 | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 3 695.00 | 6 613.00 | | 3 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | 614.00 | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 418.00 | 7 879.00 | | 9 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 607.00 | 3 315.00 | | 31 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | 2 231.00 | | 408.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 705.00 | 8 496.00 | | 5 705.00 |