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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 199.00 | 2 355.00 | 389 844.00 | 392 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 989.00 | | 164 989.00 | 164 989.00 |
CF Disponibilités | 89 042.00 | | 89 042.00 | 89 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 647.00 | | 255 647.00 | 255 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 847.00 | 2 355.00 | 645 491.00 | 647 847.00 |
CU Autres participations | 389 844.00 | | 389 844.00 | 389 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
DG Autres réserves | 375 248.00 | 389 827.00 | | 375 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176.00 | -14 579.00 | | -176.00 |
DL TOTAL (I) | 539 808.00 | 539 984.00 | | 539 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 190.00 | 46 494.00 | | 74 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 417.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 134.00 | 30 161.00 | | 29 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 683.00 | 79 072.00 | | 105 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 491.00 | 619 056.00 | | 645 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 683.00 | 79 072.00 | | 105 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 021.00 | 31 388.00 | | 31 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 537.00 | | | -12 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 976.00 | 158 123.00 | | 157 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 152.00 | 172 702.00 | | 158 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176.00 | -14 579.00 | | -176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 199.00 | | | 392 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 844.00 | | | 389 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 538.00 | 8 934.00 | | 7 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | 2 010.00 | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 3 434.00 | 3 695.00 | | 3 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 484.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 034.00 | 9 418.00 | | 8 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 578.00 | 31 607.00 | | 31 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | 408.00 | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 281.00 | 5 705.00 | | 5 281.00 |