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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 13 403.00 | 13 270.00 | 26 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 788.00 | 13 403.00 | 26 385.00 | 39 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 050.00 | | 152 050.00 | 152 050.00 |
110 Total général Actif | 191 838.00 | 13 403.00 | 178 434.00 | 191 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 961.00 | | | 445 961.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 595.00 | | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 973.00 | | | 448 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 261.00 | | | 240 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
252 Charges sociales | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 917.00 | | | 439 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -253.00 | | | -253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |