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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 110.00 | 26 170.00 | 27 940.00 | 54 110.00 |
040 Immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 225.00 | 26 170.00 | 41 055.00 | 67 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 194.00 | | 112 194.00 | 112 194.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
110 Total général Actif | 269 037.00 | 26 170.00 | 242 866.00 | 269 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 588.00 | | | 490 588.00 |
222 Production stockée | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 769.00 | | | 475 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 309.00 | | | 250 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 395.00 | | | -41 395.00 |
242 Autres charges externes. | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 523.00 | | | 89 523.00 |
252 Charges sociales | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 847.00 | | | -12 847.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 882.00 | | | -14 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455.00 | | | 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 934.00 | | | 54 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |