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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 12 168.00 | 6 044.00 | 18 213.00 |
040 Immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 328.00 | 12 168.00 | 19 159.00 | 31 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
084 Disponibilités | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
110 Total général Actif | 213 151.00 | 12 168.00 | 200 983.00 | 213 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 662 466.00 | | | 662 466.00 |
222 Production stockée | -9 655.00 | | | -9 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 322.00 | | | 653 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 399.00 | | | 291 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
252 Charges sociales | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 436.00 | | | 637 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110.00 | | | 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 266.00 | | | 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105.00 | | | 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |