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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 844.00 | 31 711.00 | 19 133.00 | 50 844.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 959.00 | 31 711.00 | 28 248.00 | 59 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
084 Disponibilités | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
110 Total général Actif | 157 721.00 | 31 711.00 | 126 011.00 | 157 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 718.00 | | | 487 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 993.00 | | | 499 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 275.00 | | | 213 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
242 Autres charges externes. | 156 181.00 | | | 156 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
252 Charges sociales | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 808.00 | | | -118 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 780.00 | | | -112 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |