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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 156.00 | 38 659.00 | 8 497.00 | 47 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 271.00 | 38 659.00 | 17 612.00 | 56 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 180.00 | | 94 180.00 | 94 180.00 |
110 Total général Actif | 150 451.00 | 38 659.00 | 111 792.00 | 150 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 227.00 | | | 257 227.00 |
222 Production stockée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
242 Autres charges externes. | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
252 Charges sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
262 Autres charges | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 438.00 | | | 270 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 044.00 | | | -7 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |