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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 233 807.00 | 142 510.00 | 91 296.00 | 233 807.00 |
040 Immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 237.00 | 142 510.00 | 103 727.00 | 246 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 801.00 | 3 131.00 | 109 670.00 | 112 801.00 |
072 Créances – Autres | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
084 Disponibilités | 91 173.00 | | 91 173.00 | 91 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 454.00 | 3 131.00 | 260 323.00 | 263 454.00 |
110 Total général Actif | 509 691.00 | 145 641.00 | 364 049.00 | 509 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 740 712.00 | | | 740 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 902.00 | | | 746 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 214 184.00 | | | 214 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 223.00 | | | 194 223.00 |
252 Charges sociales | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 860.00 | | | 740 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 004.00 | | | 237 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |