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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 841.00 | 256 082.00 | 33 759.00 | 289 841.00 |
040 Immobilisations financières | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 396.00 | 256 082.00 | 46 314.00 | 302 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 989.00 | | 85 989.00 | 85 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 725.00 | 11 020.00 | 198 705.00 | 209 725.00 |
072 Créances – Autres | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
084 Disponibilités | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 057.00 | 11 020.00 | 353 037.00 | 364 057.00 |
110 Total général Actif | 666 454.00 | 267 103.00 | 399 351.00 | 666 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 682.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | 600.00 | | 80.00 |
214 Production vendue de biens – France | 919 023.00 | 1 031 023.00 | | 919 023.00 |
222 Production stockée | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 427.00 | 7 431.00 | | 7 427.00 |
230 Autres produits | 18 123.00 | 46.00 | | 18 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 101.00 | 1 039 100.00 | | 971 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 595.00 | 239 479.00 | | 144 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 589.00 | -9 995.00 | | 9 589.00 |
242 Autres charges externes. | 323 617.00 | 339 805.00 | | 323 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 4 705.00 | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 976.00 | 324 874.00 | | 346 976.00 |
252 Charges sociales | 98 251.00 | 106 376.00 | | 98 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 248.00 | 34 048.00 | | 23 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 045.00 | 1 695.00 | | 3 045.00 |
262 Autres charges | 4 094.00 | 488.00 | | 4 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 106.00 | 1 041 476.00 | | 958 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 995.00 | -2 375.00 | | 12 995.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 772.00 | 13 860.00 | | 772.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 1 209.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 565.00 | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 007.00 | 8 790.00 | | 11 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 954.00 | | | 294 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 117.00 | | | 83 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |