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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 517.00 | 200 785.00 | 48 731.00 | 249 517.00 |
040 Immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 349.00 | 200 785.00 | 61 563.00 | 262 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 460.00 | 10 902.00 | 101 558.00 | 112 460.00 |
072 Créances – Autres | 50 141.00 | 10 000.00 | 40 141.00 | 50 141.00 |
084 Disponibilités | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 345.00 | 20 902.00 | 322 443.00 | 343 345.00 |
110 Total général Actif | 605 693.00 | 221 688.00 | 384 006.00 | 605 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 911 422.00 | 787 423.00 | | 911 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 400.00 | | |
230 Autres produits | 1 976.00 | 3 809.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 913 398.00 | 791 632.00 | | 913 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 140.00 | 165 540.00 | | 181 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 487.00 | -20 192.00 | | -3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 300 195.00 | 269 264.00 | | 300 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 404.00 | 6 413.00 | | 7 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 122.00 | 242 708.00 | | 285 122.00 |
252 Charges sociales | 90 303.00 | 72 368.00 | | 90 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 829.00 | 29 436.00 | | 31 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 772.00 | 10 699.00 | | 10 772.00 |
262 Autres charges | 3 521.00 | 6.00 | | 3 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 798.00 | 776 243.00 | | 906 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | 15 389.00 | | 6 600.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 160.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 281.00 | 247.00 | | 17 281.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | 2 870.00 | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 014.00 | 300.00 | | 2 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | -968.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 756.00 | 13 594.00 | | 19 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 737.00 | | | 247 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 563.00 | | | 76 563.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |