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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 282 120.00 | 234 834.00 | 47 286.00 | 282 120.00 |
040 Immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 954.00 | 234 834.00 | 60 120.00 | 294 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 918.00 | 8 747.00 | 143 171.00 | 151 918.00 |
072 Créances – Autres | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
084 Disponibilités | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 804.00 | 8 747.00 | 358 057.00 | 366 804.00 |
110 Total général Actif | 661 757.00 | 243 581.00 | 418 176.00 | 661 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600.00 | | | 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 031 023.00 | 911 422.00 | | 1 031 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 1 976.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 100.00 | 913 398.00 | | 1 039 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 479.00 | 181 140.00 | | 239 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 995.00 | -3 487.00 | | -9 995.00 |
242 Autres charges externes. | 339 805.00 | 300 195.00 | | 339 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | 7 404.00 | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 324 874.00 | 285 122.00 | | 324 874.00 |
252 Charges sociales | 106 376.00 | 90 303.00 | | 106 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 048.00 | 31 829.00 | | 34 048.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 695.00 | 10 772.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 488.00 | 3 521.00 | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 041 476.00 | 906 798.00 | | 1 041 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 375.00 | 6 600.00 | | -2 375.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 157.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 860.00 | 17 281.00 | | 13 860.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 355.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 2 014.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 912.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 790.00 | 19 756.00 | | 8 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 349.00 | | | 262 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 116.00 | | | 107 116.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |