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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 301 802.00 | 272 816.00 | 28 987.00 | 301 802.00 |
040 Immobilisations financières | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 957.00 | 272 816.00 | 45 142.00 | 317 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 596.00 | 10 000.00 | 86 596.00 | 96 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 297.00 | 11 020.00 | 304 276.00 | 315 297.00 |
072 Créances – Autres | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
084 Disponibilités | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 722.00 | 21 020.00 | 460 702.00 | 481 722.00 |
110 Total général Actif | 799 680.00 | 293 836.00 | 505 844.00 | 799 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 440.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 318 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 902.00 | 80.00 | | 1 902.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 131 304.00 | 919 023.00 | | 1 131 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | | | 160.00 |
222 Production stockée | 5 552.00 | 26 448.00 | | 5 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 889.00 | 7 427.00 | | 15 889.00 |
230 Autres produits | 5 583.00 | 18 123.00 | | 5 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 160 390.00 | 971 101.00 | | 1 160 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 908.00 | 144 595.00 | | 259 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 055.00 | 9 589.00 | | -5 055.00 |
242 Autres charges externes. | 310 443.00 | 323 617.00 | | 310 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 146.00 | 4 689.00 | | 6 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 496.00 | 346 976.00 | | 383 496.00 |
252 Charges sociales | 128 269.00 | 98 251.00 | | 128 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 733.00 | 23 248.00 | | 16 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 3 045.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 4 094.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 014.00 | 958 106.00 | | 1 110 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 375.00 | 12 995.00 | | 50 375.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 154.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 772.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | 972.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 256.00 | 1 943.00 | | -15 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 208.00 | 11 007.00 | | 56 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 396.00 | | | 302 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |