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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 4 299.00 | 970.00 | 5 269.00 |
AP Constructions | 12 937.00 | 4 587.00 | 8 350.00 | 12 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 567.00 | 25 506.00 | 9 061.00 | 34 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 197.00 | 38 668.00 | 66 529.00 | 105 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 810.00 | 73 060.00 | 98 750.00 | 171 810.00 |
BT Marchandises | 210 256.00 | | 210 256.00 | 210 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 494.00 | | 331 494.00 | 331 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 304.00 | 73 060.00 | 430 244.00 | 503 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 220 844.00 | | | 220 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 122.00 | | | 97 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
EA Autres dettes | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 244.00 | | | 430 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 845.00 | | 1 020 845.00 | 1 020 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 845.00 | | 1 020 845.00 | 1 020 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 208.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | | | -7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 219.00 | | | 1 023 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 110.00 | | | 1 001 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 580.00 | | 7 145.00 | 184 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 916.00 | 171 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 916.00 | 152 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | 1 284.00 | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 265.00 | | 5 351.00 | 167 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 510.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 769.00 | 28 208.00 | 19 916.00 | 64 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 266.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 735.00 | 26 942.00 | 19 916.00 | 61 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
VI Groupe et associés | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 233.00 | 102 233.00 | | 102 233.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 400.00 | 119 888.00 | 89 512.00 | 209 400.00 |