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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 155.00 | 114.00 | 5 269.00 |
AP Constructions | 12 937.00 | 7 174.00 | 5 763.00 | 12 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 25 776.00 | 4 691.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 899.00 | 67 906.00 | 72 993.00 | 140 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 417.00 | 106 011.00 | 85 406.00 | 191 417.00 |
BT Marchandises | 253 872.00 | | 253 872.00 | 253 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 632.00 | | 509 632.00 | 509 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 049.00 | 106 011.00 | 595 038.00 | 701 049.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 226.00 | | | 219 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DL TOTAL (I) | 262 843.00 | | | 262 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
EA Autres dettes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 196.00 | | | 332 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 038.00 | | | 595 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 185.00 | | | 290 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 267.00 | | 1 086 267.00 | 1 086 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 267.00 | | 1 086 267.00 | 1 086 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 453.00 | | | 38 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 212.00 | | | 1 092 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 095.00 | | | 1 054 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 903.00 | | 12 275.00 | 212 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 300.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 761.00 | 191 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 461.00 | 184 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 794.00 | | 10 970.00 | 193 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 840.00 | | 1 305.00 | 13 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 660.00 | 28 812.00 | 20 461.00 | 97 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 428.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | 28 384.00 | 20 461.00 | 92 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VB T. V. A. | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 988.00 | 17 977.00 | 42 010.00 | 59 988.00 |
VI Groupe et associés | 73 321.00 | 73 321.00 | | 73 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 645.00 | 129 265.00 | 1 380.00 | 130 645.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 196.00 | 290 185.00 | 42 010.00 | 332 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 205.00 | | | 63 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YT Sous‐traitance | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 199.00 | | | 227 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 921.00 | | | 207 921.00 |