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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 22.00 | 6 978.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 596.00 | 29 530.00 | 66.00 | 29 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 531.00 | 70 893.00 | 160 638.00 | 231 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 602.00 | 105 714.00 | 173 888.00 | 279 602.00 |
BT Marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 451.00 | | 498 451.00 | 498 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 052.00 | 105 714.00 | 672 338.00 | 778 052.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 339.00 | | | 157 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
EA Autres dettes | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 600.00 | | | 409 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 338.00 | | | 672 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 416.00 | 11 478.00 | 1 577 894.00 | 1 566 416.00 |
FG Production vendue services | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 669.00 | 11 478.00 | 1 585 147.00 | 1 573 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 739.00 | | | -9 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 564.00 | | | 1 639 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 775.00 | | | 1 542 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 771.00 | | 110 464.00 | 261 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 360.00 | 81 273.00 | 279 602.00 | 11 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 81 273.00 | 268 127.00 | 11 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 296.00 | | 110 464.00 | 250 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 917.00 | 33 071.00 | 81 273.00 | 153 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 648.00 | 33 071.00 | 81 273.00 | 148 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VC Groupe et associés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 925.00 | 79 884.00 | 78 040.00 | 157 925.00 |
VI Groupe et associés | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 054.00 | 112 314.00 | 5 740.00 | 118 054.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 893.00 | 248 853.00 | 78 040.00 | 326 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
ST Autres comptes | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 755.00 | | | 82 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YT Sous‐traitance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 314.00 | | | 218 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |