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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AP Constructions | 3 137.00 | 2 510.00 | 627.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 30 081.00 | 386.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 332.00 | 116 056.00 | 89 276.00 | 205 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 771.00 | 153 917.00 | 107 854.00 | 261 771.00 |
BT Marchandises | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 746.00 | 6 913.00 | 117 833.00 | 124 746.00 |
BZ Autres créances | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CF Disponibilités | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 312.00 | 6 913.00 | 555 399.00 | 562 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 083.00 | 160 829.00 | 663 254.00 | 824 083.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 016.00 | | | 123 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
DL TOTAL (I) | 232 839.00 | | | 232 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 441.00 | | | 201 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 415.00 | | | 430 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 254.00 | | | 663 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 734.00 | | | 207 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 969.00 | 1 605.00 | 1 491 574.00 | 1 489 969.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 261.00 | 1 605.00 | 1 491 866.00 | 1 490 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | | | -6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 685.00 | | | 1 554 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 362.00 | | | 1 450 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 601.00 | | 14 169.00 | 247 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 205.00 | | 14 092.00 | 236 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | 78.00 | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 710.00 | 18 206.00 | | 135 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 442.00 | 18 206.00 | | 130 442.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 913.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 913.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 913.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VC Groupe et associés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 127.00 | 26 888.00 | 21 239.00 | 48 127.00 |
VI Groupe et associés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 398.00 | 163 657.00 | 5 740.00 | 169 398.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 974.00 | 207 734.00 | 21 239.00 | 228 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
ST Autres comptes | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YT Sous‐traitance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 229.00 | | | 298 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 303.00 | | | 134 303.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 376.00 | | | 234 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |