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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AP Constructions | 3 137.00 | 2 197.00 | 940.00 | 3 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 467.00 | 29 761.00 | 706.00 | 30 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 600.00 | 98 484.00 | 104 117.00 | 202 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 601.00 | 135 710.00 | 111 891.00 | 247 601.00 |
BT Marchandises | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
BZ Autres créances | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
CF Disponibilités | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 691.00 | | 602 691.00 | 602 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 292.00 | 135 710.00 | 714 582.00 | 850 292.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 153.00 | | | 168 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 066.00 | | | 536 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 582.00 | | | 714 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 269.00 | | | 414 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 170.00 | 4 247.00 | 1 209 417.00 | 1 205 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 170.00 | 4 247.00 | 1 209 417.00 | 1 205 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GE Autres charges | | | 5 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 110.00 | | | 1 214 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 246.00 | | | 1 209 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 809.00 | | 18 792.00 | 228 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 413.00 | | 18 792.00 | 217 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 186.00 | 25 525.00 | | 110 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 917.00 | 25 525.00 | | 104 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 164 525.00 | 164 525.00 | | 164 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 359.00 | 30 255.00 | 48 104.00 | 78 359.00 |
VI Groupe et associés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 846.00 | 243 184.00 | 5 663.00 | 248 846.00 |
VW T.V.A. | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 373.00 | 414 269.00 | 48 104.00 | 462 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
ST Autres comptes | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YT Sous‐traitance | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 661.00 | | | 214 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |