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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 283.00 | 476.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 742.00 | 1 283.00 | 1 443 459.00 | 1 444 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 127.00 | 1 283.00 | 1 651 845.00 | 1 653 127.00 |
CU Autres participations | 1 442 983.00 | | 1 442 983.00 | 1 442 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 710.00 | 1 194 710.00 | | 1 194 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 937.00 | 19 308.00 | | 27 937.00 |
DG Autres réserves | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
DH Report à nouveau | 128 429.00 | 101 314.00 | | 128 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 990.00 | 71 247.00 | | 95 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 844.00 | 1 432 357.00 | | 1 492 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 607.00 | 87 372.00 | | 29 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 303.00 | 37 533.00 | | 55 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 4 134.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | 37 660.00 | | 70 247.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 3 781.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 000.00 | 170 479.00 | | 159 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 845.00 | 1 602 837.00 | | 1 651 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 105.00 | | 579 105.00 | 579 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 105.00 | | 579 105.00 | 579 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 256.00 | 11 074.00 | | 25 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 137.00 | 476 002.00 | | 623 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 147.00 | 404 755.00 | | 527 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 990.00 | 71 247.00 | | 95 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 462.00 | | 1 280.00 | 1 443 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | | 1 280.00 | 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 983.00 | | | 1 442 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 804.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 804.00 | | 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VI Groupe et associés | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 277.00 | 208 277.00 | | 208 277.00 |
VW T.V.A. | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |