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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 4 098.00 | 735.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 054.00 | 4 098.00 | 1 773 956.00 | 1 778 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
BZ Autres créances | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 765.00 | | 197 765.00 | 197 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 819.00 | 4 098.00 | 1 971 721.00 | 1 975 819.00 |
CU Autres participations | 1 768 221.00 | | 1 768 221.00 | 1 768 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 710.00 | 1 194 710.00 | | 1 194 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 779.00 | 56 188.00 | | 75 779.00 |
DG Autres réserves | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
DH Report à nouveau | 253 233.00 | 288 071.00 | | 253 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 024.00 | 103 753.00 | | 128 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 524.00 | 1 688 500.00 | | 1 697 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 700.00 | 251 614.00 | | 182 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 5 502.00 | | 3 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 520.00 | 52 683.00 | | 42 520.00 |
EA Autres dettes | 25 886.00 | 1 327.00 | | 25 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 197.00 | 311 126.00 | | 274 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 721.00 | 1 999 626.00 | | 1 971 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 856.00 | 128 795.00 | | 151 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 869.00 | | 547 869.00 | 547 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 869.00 | | 547 869.00 | 547 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 20 712.00 | | 12 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 935.00 | 631 419.00 | | 649 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 911.00 | 527 666.00 | | 521 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 024.00 | 103 753.00 | | 128 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 054.00 | | 5 000.00 | 1 773 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 221.00 | | 5 000.00 | 1 768 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 1 356.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 356.00 | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 331.00 | 59 990.00 | 122 341.00 | 182 331.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 966.00 | 192 966.00 | 5 000.00 | 197 966.00 |
VW T.V.A. | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 197.00 | 151 856.00 | 122 341.00 | 274 197.00 |