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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 207.00 | 1 046.00 | 4 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 371.00 | 3 207.00 | 856 164.00 | 859 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
BZ Autres créances | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CF Disponibilités | 1 671 568.00 | | 1 671 568.00 | 1 671 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 170.00 | | 1 861 170.00 | 1 861 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 542.00 | 3 207.00 | 2 717 335.00 | 2 720 542.00 |
CU Autres participations | 855 118.00 | | 855 118.00 | 855 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 710.00 | 1 194 710.00 | | 1 194 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 842.00 | 75 779.00 | | 94 842.00 |
DG Autres réserves | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
DH Report à nouveau | 242 722.00 | 253 232.00 | | 242 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 246.00 | 128 023.00 | | 835 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 299.00 | 1 697 523.00 | | 2 413 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 734.00 | 182 699.00 | | 153 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 092.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 567.00 | 42 519.00 | | 72 567.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 25 885.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 035.00 | 274 197.00 | | 304 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 335.00 | 1 971 720.00 | | 2 717 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 384.00 | 121 861.00 | | 211 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 422.00 | | 457 422.00 | 457 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 422.00 | | 457 422.00 | 457 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790 312.00 | | | 1 790 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 312.00 | | | 1 790 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 101.00 | | | 913 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 101.00 | | | 913 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 210.00 | | | 877 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 12 214.00 | | 10 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 808.00 | 649 934.00 | | 2 292 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 562.00 | 521 910.00 | | 1 457 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 246.00 | 128 023.00 | | 835 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 054.00 | | 1 179.00 | 1 773 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 102.00 | 855 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914 861.00 | 859 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 4 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | | 1 179.00 | 4 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 221.00 | | | 1 768 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098.00 | 868.00 | 1 759.00 | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098.00 | 868.00 | 1 759.00 | 4 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 424.00 | 60 773.00 | 92 651.00 | 153 424.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 602.00 | 189 602.00 | | 189 602.00 |
VW T.V.A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 036.00 | 211 385.00 | 92 651.00 | 304 036.00 |