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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 601.00 | 652.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 371.00 | 3 601.00 | 855 770.00 | 859 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 486.00 | | 496 486.00 | 496 486.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 475 060.00 | | 475 060.00 | 475 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 779.00 | | 972 779.00 | 972 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 151.00 | 3 601.00 | 1 828 550.00 | 1 832 151.00 |
CU Autres participations | 855 118.00 | | 855 118.00 | 855 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 710.00 | 1 194 710.00 | | 1 194 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 471.00 | 94 842.00 | | 119 471.00 |
DG Autres réserves | | 45 778.00 | | |
DH Report à nouveau | 118.00 | 242 722.00 | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 135.00 | 835 246.00 | | 50 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 435.00 | 2 413 299.00 | | 1 364 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 838.00 | 153 734.00 | | 92 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 988.00 | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 429.00 | 72 567.00 | | 365 429.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 4 745.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 115.00 | 304 035.00 | | 464 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 550.00 | 2 717 335.00 | | 1 828 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 495.00 | | 826 495.00 | 826 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 495.00 | | 826 495.00 | 826 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 790 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 877 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 817.00 | 10 417.00 | | 18 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 733.00 | 2 292 808.00 | | 832 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 597.00 | 1 457 562.00 | | 782 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 135.00 | 835 246.00 | | 50 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 372.00 | | | 859 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 119.00 | | | 855 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 394.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 394.00 | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 199.00 | 269 199.00 | | 269 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 496 486.00 | 496 486.00 | | 496 486.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 719.00 | 497 719.00 | | 497 719.00 |
VW T.V.A. | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 115.00 | 464 115.00 | | 464 115.00 |