| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 833.00 | 2 742.00 | 2 091.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 053.00 | 2 742.00 | 1 770 311.00 | 1 773 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 814.00 | | 219 814.00 | 219 814.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 313.00 | | 229 313.00 | 229 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 367.00 | 2 742.00 | 1 999 625.00 | 2 002 367.00 |
CU Autres participations | 1 768 220.00 | | 1 768 220.00 | 1 768 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 710.00 | 1 194 710.00 | | 1 194 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 188.00 | 39 158.00 | | 56 188.00 |
DG Autres réserves | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
DH Report à nouveau | 288 070.00 | 177 698.00 | | 288 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 753.00 | 162 902.00 | | 103 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 499.00 | 1 620 246.00 | | 1 688 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 613.00 | 300 843.00 | | 251 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 2 552.00 | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 682.00 | 51 351.00 | | 52 682.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 6 057.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 125.00 | 360 804.00 | | 311 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 625.00 | 1 981 051.00 | | 1 999 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 794.00 | 119 257.00 | | 128 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 085.00 | | 577 085.00 | 577 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 085.00 | | 577 085.00 | 577 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 712.00 | 28 336.00 | | 20 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 419.00 | 657 324.00 | | 631 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 666.00 | 494 422.00 | | 527 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 753.00 | 162 902.00 | | 103 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 779.00 | | 1 275.00 | 1 771 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | 1 275.00 | 3 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 221.00 | | | 1 768 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 926.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 926.00 | | 1 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 547.00 | 59 216.00 | 182 331.00 | 241 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 314.00 | 229 314.00 | | 229 314.00 |
VW T.V.A. | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 126.00 | 128 795.00 | 182 331.00 | 311 126.00 |