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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AP Constructions | 76 124.00 | 48 921.00 | 27 203.00 | 76 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 57 238.00 | 4 407.00 | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 521.00 | 27 287.00 | 17 233.00 | 44 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 169.00 | 139 659.00 | 62 509.00 | 202 169.00 |
BN En cours de production de biens | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
BT Marchandises | 859 374.00 | 46 704.00 | 812 670.00 | 859 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 697.00 | 2 387.00 | 133 309.00 | 135 697.00 |
BZ Autres créances | 163 735.00 | | 163 735.00 | 163 735.00 |
CF Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 189.00 | 49 091.00 | 1 143 098.00 | 1 192 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 359.00 | 188 750.00 | 1 205 608.00 | 1 394 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 954.00 | 113 330.00 | | 252 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 750.00 | 139 623.00 | | 150 750.00 |
DL TOTAL (I) | 491 704.00 | 340 954.00 | | 491 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 145.00 | 119 929.00 | | 58 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 935.00 | 429 957.00 | | 555 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 350.00 | 87 490.00 | | 93 350.00 |
EA Autres dettes | 6 471.00 | 6 669.00 | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 903.00 | 712 046.00 | | 713 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 608.00 | 1 053 000.00 | | 1 205 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 903.00 | 628 850.00 | | 713 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 504 057.00 | 37 050.00 | 5 541 107.00 | 5 504 057.00 |
FD Production vendue biens | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 397 668.00 | | 397 668.00 | 397 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 061.00 | 37 050.00 | 5 939 111.00 | 5 902 061.00 |
FM Production stockée | | | -3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 704.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | 692.00 | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 5 020.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 5 020.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 328.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 326.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | 4 694.00 | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | 39 727.00 | | 68 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 658.00 | 4 433 426.00 | | 5 961 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 907.00 | 4 293 803.00 | | 5 810 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 750.00 | 139 623.00 | | 150 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 354.00 | | 10 319.00 | 192 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 202 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 972.00 | | 10 319.00 | 171 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 778.00 | 15 880.00 | | 123 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 566.00 | 15 880.00 | | 117 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 994.00 | 46 704.00 | 21 994.00 | 21 994.00 |
6T Sur comptes clients | 387.00 | 2 000.00 | | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 381.00 | 48 704.00 | 21 994.00 | 22 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 381.00 | 48 704.00 | 21 994.00 | 22 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 704.00 | 21 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 935.00 | 555 935.00 | | 555 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 306.00 | 297 776.00 | 16 530.00 | 314 306.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 903.00 | 713 903.00 | | 713 903.00 |