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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CF Disponibilités | 943 438.00 | | 943 438.00 | 943 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 057.00 | | 1 036 057.00 | 1 036 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 144.00 | | 1 048 144.00 | 1 048 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 584.00 | 335 767.00 | | 318 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 501.00 | 102 817.00 | | 241 501.00 |
DL TOTAL (I) | 648 086.00 | 526 584.00 | | 648 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 753.00 | 291 085.00 | | 295 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 049.00 | 494 807.00 | | 98 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 37 562.00 | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 6 520.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 058.00 | 829 975.00 | | 400 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 144.00 | 1 356 559.00 | | 1 048 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 058.00 | 829 975.00 | | 400 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 134 997.00 | 5 800.00 | 3 140 797.00 | 3 134 997.00 |
FD Production vendue biens | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FG Production vendue services | 307 461.00 | | 307 461.00 | 307 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 044.00 | 5 800.00 | 3 448 844.00 | 3 443 044.00 |
FM Production stockée | | | -9 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 787.00 | 2 290.00 | | 25 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 432.00 | 188.00 | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 932.00 | 188.00 | | 241 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 676.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 510.00 | 676.00 | | 15 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 421.00 | -488.00 | | 226 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 155.00 | 5 213 610.00 | | 3 758 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 654.00 | 5 110 792.00 | | 3 516 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 501.00 | 102 817.00 | | 241 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 295 753.00 | 295 753.00 | | 295 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 753.00 | 295 753.00 | | 295 753.00 |