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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AP Constructions | 81 171.00 | 60 108.00 | 21 062.00 | 81 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 791.00 | 58 735.00 | 6 056.00 | 64 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 40 750.00 | 4 882.00 | 45 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 816.00 | 165 806.00 | 45 010.00 | 210 816.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 961 360.00 | 23 403.00 | 937 957.00 | 961 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 056.00 | 3 002.00 | 93 054.00 | 96 056.00 |
BZ Autres créances | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
CF Disponibilités | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 959.00 | 26 405.00 | 1 202 554.00 | 1 228 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 776.00 | 192 211.00 | 1 247 565.00 | 1 439 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 520.00 | 353 704.00 | | 379 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247.00 | 85 815.00 | | 16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 483 767.00 | 527 520.00 | | 483 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 191.00 | 241 145.00 | | 172 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 595.00 | 402 772.00 | | 556 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | 40 286.00 | | 32 053.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 8 577.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 798.00 | 692 782.00 | | 763 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 565.00 | 1 220 302.00 | | 1 247 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 798.00 | 692 782.00 | | 763 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 428.00 | 17 200.00 | 4 377 628.00 | 4 360 428.00 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 407 192.00 | | 407 192.00 | 407 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 219.00 | 17 200.00 | 4 785 419.00 | 4 768 219.00 |
FM Production stockée | | | -3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 949.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | 6 626.00 | | 3 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 1 411.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | 1 411.00 | | 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 214.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 214.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 1 196.00 | | 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 29 632.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 458.00 | 5 144 567.00 | | 4 824 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 211.00 | 5 058 752.00 | | 4 808 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247.00 | 85 815.00 | | 16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 062.00 | | 8 011.00 | 208 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 807.00 | 13 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 257.00 | 210 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 191 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 338.00 | | 7 707.00 | 186 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | 304.00 | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 885.00 | 14 370.00 | 2 450.00 | 153 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 673.00 | 14 370.00 | 2 450.00 | 147 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 851.00 | 23 403.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 2 546.00 | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 306.00 | 25 949.00 | 38 851.00 | 39 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 306.00 | 25 949.00 | 38 851.00 | 39 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 949.00 | 38 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 595.00 | 556 595.00 | | 556 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
VB T. V. A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VC Groupe et associés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VI Groupe et associés | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 840.00 | 181 229.00 | 16 611.00 | 197 840.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 798.00 | 763 798.00 | | 763 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |