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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
AP Constructions | 76 124.00 | 54 579.00 | 21 545.00 | 76 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 580.00 | 58 955.00 | 5 625.00 | 64 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 632.00 | 34 138.00 | 11 494.00 | 45 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 062.00 | 153 885.00 | 54 176.00 | 208 062.00 |
BN En cours de production de biens | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BT Marchandises | 828 563.00 | 38 851.00 | 789 712.00 | 828 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 447.00 | 455.00 | 237 992.00 | 238 447.00 |
BZ Autres créances | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CF Disponibilités | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 432.00 | 39 306.00 | 1 166 126.00 | 1 205 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 494.00 | 193 191.00 | 1 220 302.00 | 1 413 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 704.00 | 252 954.00 | | 353 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 815.00 | 150 750.00 | | 85 815.00 |
DL TOTAL (I) | 527 520.00 | 491 704.00 | | 527 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 145.00 | | | 241 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 772.00 | 555 935.00 | | 402 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 286.00 | 93 350.00 | | 40 286.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 6 471.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 782.00 | 713 903.00 | | 692 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 302.00 | 1 205 608.00 | | 1 220 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 782.00 | 713 903.00 | | 692 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 889.00 | | 4 666 889.00 | 4 666 889.00 |
FD Production vendue biens | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FG Production vendue services | 419 767.00 | | 419 767.00 | 419 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 203.00 | | 5 087 203.00 | 5 087 203.00 |
FM Production stockée | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 851.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | 1 736.00 | | 6 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 1 824.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 1 824.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 87.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 87.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 1 736.00 | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | 68 578.00 | | 29 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 567.00 | 5 961 658.00 | | 5 144 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 752.00 | 5 810 907.00 | | 5 058 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 815.00 | 150 750.00 | | 85 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 169.00 | | 5 893.00 | 202 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 291.00 | | 4 047.00 | 182 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 1 846.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 659.00 | 14 226.00 | | 139 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 447.00 | 14 226.00 | | 133 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 704.00 | 38 851.00 | 46 704.00 | 46 704.00 |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | | 1 932.00 | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 091.00 | 38 851.00 | 48 636.00 | 49 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 091.00 | 38 851.00 | 48 636.00 | 49 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 851.00 | 48 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 772.00 | 402 772.00 | | 402 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 237 901.00 | | | 237 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VI Groupe et associés | 241 145.00 | 241 145.00 | | 241 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 307.00 | 321 249.00 | 16 058.00 | 337 307.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 782.00 | 692 782.00 | | 692 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |