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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 590.00 | 6 850.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 57 153.00 | 39 289.00 | 17 864.00 | 57 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 079.00 | 42 338.00 | 6 742.00 | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 46 235.00 | 2 711.00 | 48 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 117.00 | 167 861.00 | 186 256.00 | 354 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BZ Autres créances | 511 788.00 | | 511 788.00 | 511 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 897.00 | | 688 897.00 | 688 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 014.00 | 167 861.00 | 875 153.00 | 1 043 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 569.00 | 751 569.00 | | 751 569.00 |
DH Report à nouveau | -127 116.00 | -132 540.00 | | -127 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | 5 424.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 699 680.00 | 682 513.00 | | 699 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 783.00 | 72 267.00 | | 72 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 60 352.00 | | 63 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 000.00 | 21 728.00 | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 472.00 | 170 908.00 | | 175 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 153.00 | 853 421.00 | | 875 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 034.00 | | 270 034.00 | 270 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 034.00 | | 270 034.00 | 270 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 376.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 900.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 10 700.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 10 700.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 458.00 | -8 800.00 | | -9 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 963.00 | 275 602.00 | | 281 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 796.00 | 270 178.00 | | 264 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 167.00 | 5 424.00 | | 17 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 117.00 | | 1 000.00 | 353 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 089.00 | | 1 000.00 | 76 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 481.00 | 14 377.00 | | 153 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 560.00 | 845.00 | | 38 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 331.00 | 13 532.00 | | 114 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 788.00 | | | 511 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 527.00 | 586 439.00 | 77 089.00 | 663 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 472.00 | 175 472.00 | | 175 472.00 |