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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 590.00 | 6 850.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 57 153.00 | 45 003.00 | 12 149.00 | 57 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 079.00 | 44 994.00 | 4 085.00 | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 945.00 | 48 715.00 | 230.00 | 48 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 954.00 | 178 713.00 | 225 240.00 | 403 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
BZ Autres créances | 566 153.00 | | 566 153.00 | 566 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 85 091.00 | | 85 091.00 | 85 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 991.00 | | 742 991.00 | 742 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 945.00 | 178 713.00 | 968 232.00 | 1 146 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 569.00 | | | 751 569.00 |
DH Report à nouveau | -109 948.00 | | | -109 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
DL TOTAL (I) | 771 317.00 | | | 771 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 415.00 | | | 81 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 232.00 | | | 968 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 995.00 | | | 177 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 404.00 | | 220 404.00 | 220 404.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 593.00 | | | 275 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 117.00 | | 50 987.00 | 354 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 126 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 403 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 088.00 | | 50 987.00 | 77 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 861.00 | 10 852.00 | | 167 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 861.00 | 10 852.00 | | 127 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 737.00 | | | 122 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VC Groupe et associés | 548 929.00 | | | 548 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 516.00 | 4 597.00 | 18 919.00 | 23 516.00 |
VI Groupe et associés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 665.00 | 657 739.00 | 126 925.00 | 784 665.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 914.00 | 177 995.00 | 18 919.00 | 196 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |