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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 590.00 | 6 850.00 | 7 440.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 57 153.00 | 50 719.00 | 6 433.00 | 57 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 079.00 | 47 650.00 | 1 429.00 | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 48 909.00 | 36.00 | 48 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 954.00 | 187 279.00 | 216 675.00 | 403 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
BZ Autres créances | 564 511.00 | | 564 511.00 | 564 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 93 777.00 | | 93 777.00 | 93 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 923.00 | | 838 923.00 | 838 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 878.00 | 187 279.00 | 1 055 599.00 | 1 242 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 569.00 | 751 569.00 | | 751 569.00 |
DH Report à nouveau | -38 311.00 | -109 949.00 | | -38 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 430.00 | 71 637.00 | | 32 430.00 |
DL TOTAL (I) | 803 747.00 | 771 317.00 | | 803 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 881.00 | 23 517.00 | | 18 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 522.00 | 81 415.00 | | 47 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 188.00 | 60 862.00 | | 137 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 258.00 | 31 121.00 | | 48 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 851.00 | 196 915.00 | | 251 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 599.00 | 968 232.00 | | 1 055 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 090.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 036.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 606.00 | 275 593.00 | | 295 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 176.00 | 203 955.00 | | 263 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 430.00 | 71 637.00 | | 32 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 954.00 | | | 403 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 713.00 | 8 565.00 | | 178 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 713.00 | 8 565.00 | | 138 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VC Groupe et associés | 530 579.00 | 530 579.00 | | 530 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VI Groupe et associés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 911.00 | 744 985.00 | 126 925.00 | 871 911.00 |
VW T.V.A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 851.00 | 251 850.00 | | 251 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |