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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 939.00 | 1 327.00 | 7 611.00 | 8 939.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 57 153.00 | 55 883.00 | 1 269.00 | 57 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 946.00 | 48 945.00 | 1.00 | 48 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 624.00 | 194 645.00 | 218 978.00 | 413 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
BZ Autres créances | 553 615.00 | | 553 615.00 | 553 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 952.00 | | 759 952.00 | 759 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 577.00 | 194 645.00 | 978 931.00 | 1 173 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 569.00 | 751 569.00 | | 751 569.00 |
DH Report à nouveau | -5 881.00 | -38 311.00 | | -5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 887.00 | 32 430.00 | | 24 887.00 |
DL TOTAL (I) | 828 635.00 | 803 747.00 | | 828 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 263.00 | 18 881.00 | | 13 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 506.00 | 47 522.00 | | 54 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 137 188.00 | | 38 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 517.00 | 48 258.00 | | 43 517.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 296.00 | 251 851.00 | | 150 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 931.00 | 1 055 599.00 | | 978 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 144.00 | 251 850.00 | | 142 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 536.00 | | 251 536.00 | 251 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 536.00 | | 251 536.00 | 251 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142.00 | 338.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 694.00 | 295 606.00 | | 259 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 807.00 | 263 176.00 | | 234 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 887.00 | 32 430.00 | | 24 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 954.00 | | 9 670.00 | 403 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 440.00 | | 1 499.00 | 82 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 925.00 | | 8 171.00 | 126 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 279.00 | 7 366.00 | | 187 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 737.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 279.00 | 6 629.00 | | 147 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VC Groupe et associés | 542 583.00 | 542 583.00 | | 542 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 263.00 | 5 111.00 | 8 151.00 | 13 263.00 |
VI Groupe et associés | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 638.00 | 678 542.00 | 135 096.00 | 813 638.00 |
VW T.V.A. | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 296.00 | 142 144.00 | 8 151.00 | 150 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
ST Autres comptes | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |