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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 733.00 | 1 499.00 | 149 234.00 | 150 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
BZ Autres créances | 520 946.00 | | 520 946.00 | 520 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 119 939.00 | | 119 939.00 | 119 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 059.00 | | 846 059.00 | 846 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 792.00 | 1 499.00 | 995 293.00 | 996 792.00 |
CU Autres participations | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 569.00 | | | 751 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DH Report à nouveau | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 887 095.00 | | | 887 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 293.00 | | | 995 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 198.00 | | | 108 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 911.00 | | 257 911.00 | 257 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 911.00 | | 257 911.00 | 257 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 644.00 | | | 263 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 483.00 | | 11 250.00 | 139 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 984.00 | | 11 250.00 | 137 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 12.00 | | 1 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 12.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 203 768.00 | 203 768.00 | | 203 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VC Groupe et associés | 498 477.00 | 498 477.00 | | 498 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 960.00 | 725 960.00 | | 725 960.00 |
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YT Sous‐traitance | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |