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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 892.00 | 79 054.00 | 50 838.00 | 129 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 603.00 | 10 816.00 | 4 787.00 | 15 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 295.00 | 89 871.00 | 56 424.00 | 146 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CF Disponibilités | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 552.00 | 89 871.00 | 89 681.00 | 179 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 467.00 | -4 336.00 | | 22 467.00 |
DL TOTAL (I) | 30 717.00 | 3 914.00 | | 30 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 288.00 | 92 785.00 | | 45 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 7 242.00 | | 2 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 1 919.00 | | 349.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 964.00 | 102 946.00 | | 47 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 681.00 | 106 860.00 | | 89 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 964.00 | 102 946.00 | | 47 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 576.00 | 9 264.00 | | 7 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 2.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 2.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 1.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 1.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 467.00 | 132 777.00 | | 174 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 001.00 | 137 113.00 | | 152 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 467.00 | -4 336.00 | | 22 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 4 391.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 271.00 | | 2 024.00 | 144 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | | 2 024.00 | 143 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 220.00 | 16 651.00 | | 73 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 220.00 | 16 651.00 | | 73 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303.00 | 6 503.00 | 800.00 | 7 303.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 1 665.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 750.00 | 2 445.00 | | 8 750.00 |
ST Autres comptes | 17 282.00 | 19 168.00 | | 17 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 958.00 | | 10 800.00 |
YT Sous‐traitance | 20 153.00 | 6 008.00 | | 20 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | 1 933.00 | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 726.00 | 20 629.00 | | 13 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 260.00 | 17 613.00 | | 13 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 985.00 | 38 579.00 | | 56 985.00 |