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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 892.00 | 101 512.00 | 17 380.00 | 118 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 11 736.00 | 1 919.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 348.00 | 113 248.00 | 20 099.00 | 133 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 960.00 | 113 248.00 | 101 712.00 | 214 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 568.00 | 28 798.00 | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 59 616.00 | 37 048.00 | | 59 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 9 647.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 7 415.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 3 834.00 | | 29 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 839.00 | 8 044.00 | | 9 839.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 096.00 | 28 939.00 | | 42 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 712.00 | 65 987.00 | | 101 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 096.00 | 28 939.00 | | 42 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 937.00 | | 251 937.00 | 251 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 937.00 | | 251 937.00 | 251 937.00 |
FM Production stockée | | | -1 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 720.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 004.00 | 20 283.00 | | 11 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 656.00 | 218 827.00 | | 250 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 088.00 | 190 030.00 | | 228 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 568.00 | 28 798.00 | | 22 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 528.00 | 8 720.00 | | 104 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 528.00 | 8 720.00 | | 104 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 5 363.00 | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 237.00 | 2 714.00 | | 3 237.00 |
ST Autres comptes | 18 473.00 | 17 758.00 | | 18 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 547.00 | 27 750.00 | | 20 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 36 911.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 360.00 | 1 276.00 | | 5 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 427.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 5 505.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 810.00 | 26 659.00 | | 45 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 494.00 | 18 427.00 | | 20 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 617.00 | 49 924.00 | | 47 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |