| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 892.00 | 94 046.00 | 24 846.00 | 118 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655.00 | 10 481.00 | 3 174.00 | 13 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 348.00 | 104 528.00 | 28 820.00 | 133 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 515.00 | 104 528.00 | 65 987.00 | 170 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | 35 586.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | 37 048.00 | 43 836.00 | | 37 048.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 23 839.00 | | 9 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 2 994.00 | | 3 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 939.00 | 26 833.00 | | 28 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 987.00 | 74 669.00 | | 65 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 939.00 | 26 833.00 | | 28 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 316.00 | | 207 316.00 | 207 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 316.00 | | 207 316.00 | 207 316.00 |
FM Production stockée | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 283.00 | 21 371.00 | | 20 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 3.00 | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 2 000.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 716.00 | 2 003.00 | | 4 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 140.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 432.00 | 1 863.00 | | 3 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 827.00 | 189 137.00 | | 218 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 030.00 | 153 551.00 | | 190 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | 35 586.00 | | 28 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 145.00 | | 1 203.00 | 143 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 133 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 132 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 345.00 | | 1 203.00 | 142 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 957.00 | 13 287.00 | 9 716.00 | 100 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 957.00 | 13 287.00 | 9 716.00 | 100 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313.00 | 4 513.00 | 800.00 | 5 313.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 2 769.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | 4 863.00 | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 17 758.00 | 14 939.00 | | 17 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 750.00 | 14 980.00 | | 27 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 911.00 | 2 507.00 | | 36 911.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276.00 | 3 062.00 | | 1 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427.00 | 8 347.00 | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 277.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 505.00 | 3 046.00 | | 5 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 659.00 | 15 418.00 | | 26 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 427.00 | 16 543.00 | | 18 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 924.00 | 46 191.00 | | 49 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |