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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 892.00 | 91 687.00 | 38 206.00 | 129 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 453.00 | 9 271.00 | 3 182.00 | 12 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 145.00 | 100 957.00 | 42 188.00 | 143 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 627.00 | 100 957.00 | 74 669.00 | 175 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 586.00 | 22 467.00 | | 35 586.00 |
DL TOTAL (I) | 43 836.00 | 30 717.00 | | 43 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 839.00 | 45 288.00 | | 23 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 327.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 833.00 | 47 964.00 | | 26 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 669.00 | 89 681.00 | | 74 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 833.00 | 47 964.00 | | 26 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 925.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 371.00 | 7 576.00 | | 21 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 051.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 1 051.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 069.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 069.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | -18.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 137.00 | 174 467.00 | | 189 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 551.00 | 152 001.00 | | 153 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 586.00 | 22 467.00 | | 35 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 143 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 142 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 495.00 | | | 145 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 871.00 | 14 237.00 | 3 150.00 | 89 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | 14 237.00 | 3 150.00 | 89 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 977.00 | 12 177.00 | 800.00 | 12 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 399.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 863.00 | 8 750.00 | | 4 863.00 |
ST Autres comptes | 14 939.00 | 17 282.00 | | 14 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 980.00 | 10 800.00 | | 14 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YT Sous‐traitance | 3 062.00 | 20 153.00 | | 3 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 273.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 672.00 | | 3 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 418.00 | 13 726.00 | | 15 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 543.00 | 13 260.00 | | 16 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 191.00 | 56 985.00 | | 46 191.00 |